本站消息，4月15日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0316元，累计净值为1.0316元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.23%澳门威尼斯人官网，近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.73%，济南博西科技现金占净值比0.86%。

该基金的基金经理为李文君澳门威尼斯人官网，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.13%。

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